Hướng dẫn Sử dụng Lệnh Cắt Lỗ Dưới Hiệu Quả
28/02/2025
Nội dung bài viết
Lệnh cắt lỗ dưới (Trailing Stop Loss) là công cụ phổ biến trong đầu tư chứng khoán, giúp bạn tự động bán tài sản khi giá giảm xuống dưới mức đã định. Lệnh này hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định bán hợp lý, giảm thiểu ảnh hưởng của cảm xúc. Được thiết kế để giảm rủi ro, lệnh cắt lỗ dưới giúp bảo vệ lợi nhuận và hạn chế thua lỗ. Với tính năng tự động, bạn không cần liên tục theo dõi biến động giá.
Các Bước Thực Hiện
Nắm Vững Kiến Thức Về Lệnh Cắt Lỗ Dưới
Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của lệnh cắt lỗ dưới. Đây là lệnh bán tự động điều chỉnh theo xu hướng giá cổ phiếu. Cụ thể, điểm bán sẽ tự động dịch chuyển theo giá cổ phiếu khi giá tăng. Ví dụ:
- Bạn mua cổ phiếu với giá 25 USD.
- Giá cổ phiếu tăng lên 27 USD.
- Bạn đặt lệnh cắt lỗ dưới với khoảng cách 1 USD.
- Khi giá tăng, điểm cắt lỗ sẽ tự động dịch chuyển thấp hơn giá hiện tại 1 USD.
- Khi giá đạt 29 USD và bắt đầu giảm, điểm cắt lỗ sẽ là 28 USD.
- Khi giá chạm 28 USD, lệnh cắt lỗ sẽ kích hoạt, giúp bạn bán cổ phiếu và bảo toàn lợi nhuận.
Hiểu rõ lệnh cắt lỗ truyền thống. Lệnh cắt lỗ truyền thống là công cụ giúp tự động hạn chế thua lỗ, nhưng không thể điều chỉnh theo biến động giá cổ phiếu, khác biệt so với lệnh cắt lỗ dưới.
- Lệnh này được đặt tại một mức giá cố định. Ví dụ:
- Bạn mua cổ phiếu với giá 30 USD.
- Đặt lệnh cắt lỗ tại 28 USD. Nếu giá giảm, cổ phiếu sẽ được bán ở mức này.
- Dù giá tăng lên 35 USD rồi giảm mạnh, bạn vẫn bán ở 28 USD, không tận dụng được lợi nhuận từ đợt tăng giá trước đó.
Khám phá cách tối đa hóa lợi nhuận với lệnh cắt lỗ dưới. Lệnh cắt lỗ dưới tự điều chỉnh theo xu hướng tăng giá, giúp bạn bảo toàn lợi nhuận tốt hơn so với lệnh truyền thống.
- Ví dụ, bạn mua cổ phiếu 15 USD. Với lệnh cắt lỗ truyền thống đặt tại 10 USD, dù giá tăng lên 20 USD, điểm bán vẫn là 10 USD.
- Với lệnh cắt lỗ dưới 10%, nếu giá tăng lên 20 USD, điểm bán sẽ tự động dịch chuyển lên 18 USD (thấp hơn 10% so với 20 USD). Nhờ vậy, bạn bảo vệ được lợi nhuận đạt được.
Áp dụng chiến lược đơn giản và chủ động. Lệnh cắt lỗ dưới giúp bạn không cần liên tục điều chỉnh điều kiện bán, vì nó tự động thay đổi theo biến động giá. Việc thiết lập lệnh này cũng rất dễ dàng và tiện lợi.
Thiết Lập Lệnh Cắt Lỗ Dưới
Kiểm tra khả năng sử dụng lệnh cắt lỗ dưới. Không phải nhà môi giới nào cũng hỗ trợ lệnh này, và không phải tài khoản nào cũng được phép sử dụng. Hãy liên hệ với nhà môi giới của bạn để xác nhận.
- Nên chọn nhà môi giới có hỗ trợ lệnh này để tối ưu hóa chiến lược đầu tư.
Theo dõi lịch sử biến động của cổ phiếu bạn đầu tư. Hiểu rõ xu hướng và biến động giá trong quá khứ giúp bạn dự đoán được thời điểm cổ phiếu tăng hoặc giảm. Từ đó, bạn có thể xác định mức dịch chuyển hợp lý để cân bằng giữa việc bán sớm và tối đa hóa lợi nhuận.
Chọn thời điểm đặt lệnh phù hợp. Bạn có thể đặt lệnh ngay sau khi mua cổ phiếu hoặc theo dõi thị trường một thời gian trước khi quyết định. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng giá.
Lựa chọn giữa mức giá cố định hoặc tỷ lệ phần trăm. Lệnh cắt lỗ dưới có thể được thiết lập theo hai cách: giá trị cố định hoặc tỷ lệ phần trăm.
- Ví dụ, bạn có thể đặt mức dịch chuyển là 10 USD hoặc 5% giá trị cổ phiếu. Cả hai đều tự động điều chỉnh theo biến động giá.
- Với giá trị cố định, bạn giới hạn mức giảm tối đa theo đồng đô la, thường không quá hai chữ số thập phân.
- Với tỷ lệ phần trăm, bạn xác định phạm vi dao động từ 1% đến 30% so với giá hiện tại.
- Lưu ý rằng lệnh cắt lỗ có thể kích hoạt bán sớm, khiến bạn bỏ lỡ cơ hội tăng giá sau đó.
Xác định giá trị dịch chuyển tối ưu. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng mức giá hoặc tỷ lệ phần trăm phù hợp cho lệnh cắt lỗ dưới. Tham khảo ý kiến nhà môi giới để đưa ra quyết định chính xác.
- Nếu đặt giá trị quá hẹp, lệnh bán có thể kích hoạt sớm.
- Nếu đặt giá trị quá rộng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội chốt lời khi giá giảm.
Quyết định loại lệnh: trong ngày hoặc GTC. Lệnh cắt lỗ dưới có thể được đặt dưới dạng lệnh trong ngày hoặc lệnh GTC (Good 'til Canceled).
- Lệnh trong ngày có hiệu lực đến khi kết thúc phiên giao dịch hiện tại hoặc phiên tiếp theo nếu đặt sau giờ đóng cửa.
- Lệnh GTC thường có hiệu lực trong 120 ngày, nhưng một số nhà môi giới cho phép kéo dài vô thời hạn.
Lựa chọn giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Lệnh thị trường giúp bạn mua hoặc bán chứng khoán ở mức giá tốt nhất hiện có, trong khi lệnh giới hạn cho phép bạn đặt mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể.
- Khi lệnh cắt lỗ dưới được kích hoạt, bạn có thể chọn thực hiện lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn để bán cổ phiếu của mình.
Lệnh thị trường là lệnh mặc định. Lệnh này sẽ được thực hiện ngay lập tức mà không cần xác định mức giá cụ thể.
Lời Khuyên Hữu Ích
- Lệnh cắt lỗ dưới cũng có thể áp dụng cho các vị thế bán khống và hợp đồng quyền chọn.
Lưu Ý Quan Trọng
- Đối với những cổ phiếu có biến động giá mạnh, lệnh cắt lỗ truyền thống thường là lựa chọn phù hợp hơn để kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Du lịch
Ẩm thực
Khám phá
Đi Phượt
Vẻ đẹp Việt Nam
Chuyến đi
Có thể bạn quan tâm
Cách tạo liên kết giữa các tệp Excel giúp việc chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các bảng tính trở nên dễ dàng hơn, tối ưu hóa quá trình làm việc và tăng hiệu quả công việc.
Hướng dẫn cách cài đặt font chữ mặc định cho Word và Excel 2016
Hướng dẫn cách loại bỏ khoảng trắng và dấu cách thừa trong Word, giúp văn bản trở nên rõ ràng và chuyên nghiệp hơn.
Hướng dẫn tạo hiệu ứng mờ viền ảnh chuyên nghiệp trong Photoshop
Tuyển tập những mẫu sơ đồ tư duy đẹp, đơn giản, sáng tạo và dễ thương.
